Welche Handels Strategien gibt es im Trading?

Trading Strategien und ihre Zeitrahmen.

Hier einige Handelsstile die Sie kennen sollten.

Was typischerweise die Handelsstile unterscheidet, ist die Zeitrahmen wie lange eine Position gehalten wird, das Timing für den Einstieg und in manchen Fällen die Häufigkeit der Trades.

Es gibt keine strikten Regeln in welchen Zeitperioden ein Trader handeln würde, die unten stehende Tabelle zeigt die Zeitperioden an wann ein Trader diese benutzt.

Scalping

Scalping handelt in sehr kurzen Zeiträumen, wie 4-10 Minuten. Die Gewinne sind viel kleiner, aber häufiger. Scalping leidet unter der Tatsache, dass die gezahlten Handelsgebühren normalerweise einen großen Prozentsatz Ihres Gesamtgewinns ausmachen. Um beim Scalping erfolgreich zu sein, müssen Sie eine Gewinnquote von mehr als 80 % haben. Das klingt unmöglich, aber es ist machbar. Verlierer sind normalerweise größer als Gewinner. Händler, die Scalping betreiben, sind wahrscheinlich mit anderen Handelsmethoden besser bedient, sind aber entweder zu ungeduldig, um länger zu warten, oder sie bevorzugen die Aufregung dieser Art des Handels.

Chart Zeitrahmen: M5, M1, S30

Day-Trading

Daytrading ist der Kauf und Verkauf von Wertpapieren am selben Tag, sodass Ihr Konto am Ende des Tages wieder bar ist und keine Positionen über Nacht gehalten werden. Daytrading ist weit verbreitet und viele Menschen haben damit finanzielle Unabhängigkeit erlangt. Scalping (oben erwähnt) ist eine Art sehr kurzfristiges Daytrading. Viele Daytrader sind Breakeven-Trader, weil sie mit Verlierern nicht richtig umgehen und es ihnen versäumen, Gewinner Trades eine angemessene Rentabilität erreichen zu lassen. Meiner Erfahrung nach ist Daytrading der am wenigsten riskante (kein Overnight-Risiko) und profitabelste (prozentualer Gewinn pro Tag) der Zeitrahmen, aber es kann eine Weile dauern (Monate/Jahre), bis Sie ihn beherrschen. (Und es lässt Sie auch ruhig schlafen:-))

Sie sollten immer lange mit Papier handeln und dann langsam zu echtem Geld übergehen, indem Sie echtes und Papiergeld abwechseln. Außerdem sollten Sie im ersten Jahr, in dem Sie echtes Geld spielen, Ihre Handelsgröße klein halten, da große Handelsgrößen psychologisch schwierig sein werden. Wenn Sie zu früh zu echtem Geld wechseln oder Ihre Handelsgröße zu früh erhöhen, werden Sie wie verängstigtes Geld handeln, wodurch Sie Geld verlieren werden. Nicht mit Papiergeld zu üben und die Handelsgröße mit echtem Geld zu früh zu erhöhen, ist meiner Meinung nach die häufigste Ursache für das Scheitern von Händlern. Wenn Sie arbeitslos sind und denken, dass Sie Ihr letztes bisschen Geld verwenden können, um ein Daytrader zu werden, dann vergessen Sie es, das ist zu viel Druck. Legen Sie das Geld beiseite und stabilisieren Sie zuerst Ihre Lebenssituation, und beginnen Sie dann, ohne diesen Druck zu lernen.

Chart Zeitrahmen: H1, M30, M15, M5, M1

Swing-Trading

Der Swing-Handel mit Aktien ist der gebräuchlichste Handelsstil und derjenige, bei dem neue Händler oft den größten frühen Erfolg erzielen. Beim Swingtrading halten Sie die meisten Positionen über Nacht und mehrere Nächte, Wochen oder sogar Monate (jedoch nicht Jahre). Es ist sehr nützlich für Rentner, die einen beträchtlichen Betrag investiert haben. Um vom Swingtrading leben zu können, sollten Sie mehr als 150.000 $ zum Handeln haben. Renditen bei Aktien von mehr als 20 % pro Jahr sind dauerhaft schwer zu erzielen, es sei denn, Sie sind gut darin, Ihr Swing-Trading durch den Verkauf von Optionen anzukurbeln. Sie sollten damit rechnen, danach nicht mehr als 15 % pro Jahr zu verdienen. Bei Kryptowährungen sind je nach Marktlage Naturgemäß höhere Jahresrenditen möglich, da der Markt mehr Schwankungen unterliegt. Sobald Sie eine Erfolgsbilanz von mehr als zwei Jahren haben, können Sie diese verwenden, um Ihr Budget zu planen. Sie können auch ein wenig Daytrading einbauen, um Ihr Einkommen zu verbessern. Swingtrades bei Kryptowährungen sind am erfolgreichsten wenn Sie nach Bestätigung einer neuen Trend Richtung einsteigen. Dann sind mehrere 100% Profit je Trade machbar.

Chart Zeitrahmen: W1, D1, H4, H1

Aktives Investieren

Beim aktiven Investieren halten Sie Positionen aus rein fundamentalen Gründen über lange Zeiträume und versuchen nicht, von den Höhen und Tiefen des Marktes zu profitieren. Beim aktiven Investieren überwachen Sie die Gesundheit Ihres Bestands und nehmen bei Bedarf Korrekturen vor, um bei den besten Aktien/Kryptowährungen zu bleiben. Es ist die Art, die von typischen Wall-Street-Typen am häufigsten befürwortet wird.

Chart Zeitrahmen: MN12, MN6, MN3, MN, W1,

Positionshandel

Der Positionshandel mit Aktien wird von Hedgefonds ausgiebig zur Verwaltung ihrer Portfolios genutzt. Es liegt zwischen Swingtrading und aktivem Investieren, da eine Position normalerweise lange gehalten wird (aktives Investieren), aber es gibt viele Änderungen an dieser Position, wenn die Marktpreise steigen und fallen (Swingtrading). Ein Positionshändler hat „Kernbestände“, die fast nie vollständig ausverkauft sind, aber er verkauft einen Teil davon in Rallyes und kauft ihn bei späteren Einbrüchen zurück. Abhängig von Ihrem Können können Sie wahrscheinlich mindestens so hohe Renditen wie beim Swingtrading erzielen, da Swingtrader normalerweise zu früh verkaufen und zusätzliche Gewinne hinterlassen, die hätten erzielt werden können, wenn er länger geblieben wäre. Sie können Ihre Long-Positionen auch effektiv mit Short-Positionen oder Optionen absichern, um die Auswirkungen von Ausverkäufen zu reduzieren. 

Chart Zeitrahmen: MN, W1, D1

Marktneutraler Handel

Dies ist eine Art Swing- oder Positionshandel, bei dem Sie versuchen, die Preisbewegung im Gesamtmarkt durch Paarhandel oder anderweitige vollständige Absicherung zu beseitigen. Beim Hedging erstellen Sie eine Gegenposition, z. B. eine Long-Position bei einem BTC Paar und eine Short-Position bei ETH. Wenn das SOL/BTC Paar also Solana gegenüber Bitcoin steigt und ETH/USD es schwer hat, dann werden Sie mit ihnen Geld verdienen, da sich der Wertunterschied im Laufe der Zeit vergrößert (SOL steigt = mehr BTC und ETH sinkt = mehr USD). Diese Strategie beseitigt einen Großteil der Auswirkungen der allgemeinen Marktschwankungen und wird Ihre Gesamtrendite senken, aber sie macht diese Rendite zuverlässiger.

Chart Zeitrahmen: MN, W1, D1, H4

Fundamental (Macro Trading)

Benutzt man fundamentale Information und/oder Finanzmodelle um zu beurteilen,ob die stärke oder schwäche einer Aktie, Währung, Markt, Krypto oder Land um zukunftige Preise zu erwarten sind. Die Quelle der Informationen kann zwischen Aktien und Forex variieren, da sie auch betroffen sind durch interne Nachrichten eines bestimmten Unternehmens und auch Makro Information. 

Chart Zeitrahmen: MN, W1, D1

Technisches Trading

Analyse, Einstieg, Management und Ausstieg werden nur mit Technischer Analyse durchgeführt. Die kann egal auf welcher Zeitperiode durchgeführt werden, allgemein betrachtet ist ‚Teschnische‘ mehr bekannt fürs die Intraday Zeitperioden, es kann aber auch zum langzeit forecasting bentuzt werden.

Chart Zeitrahmen: D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1

Trend trading

Der Trend ist dein Freund! Das einzige Ziel hier besteht in der Identifikation eines Trendes und nur in die Richtung des ausgemachten Trendes zu handeln. Traditionelle Trend Trader wurden assoziert mit langzeit Fondmanagern, in der Realität kann jeder ein Trend Trader werden da jede Zeitperiode einen Trend aufweisen wird.

Chart Zeitrahmen: MN, W1, D1, H4, H1

MN 12 = Jahr, MN = Monat, W1 = Wochenchart, D1 = Tageschart, H4 = 4 Stunden, M = Minuten, S30 = 30 Sekunden

Bitbuster Trading

Bitbuster Trading ist ein Family Office, das in Kryptowährungen investiert.

Wir analysieren, investieren und handeln seit 2014 mit Kryptowährungen. Wir wissen, wann der Markt nach oben geht (der „Krypto-Himmel“) und wann er nach unten geht (die „Krypto-Hölle“).

Für uns sind Marktcrash´s und sogenannte „Krypto-Winter“ hochprofitable Trading-Gelegenheiten, aus denen wir gestärkt und erfolgreicher hervorgegangen sind. Für uns gibt es nichts Spannenderes, als in diesem hochvolatilen Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Indem wir unsere Handelsstrategien perfekt und schnell anpassen und die besten auf dem Markt verfügbaren Indikatoren einbeziehen, schaffen wir es, unter allen Marktbedingungen beständige Gewinne zu erzielen.

Wir glauben an die Zukunft von Bitcoin und deshalb haben wir einen kostenlosen Telegram-Kanal eingerichtet, um Menschen zu helfen, die unsere Leidenschaft für Kryptowährungen teilen. Wir bieten kostenlose Handelssignale und lehrreiche Inhalte, die Ihnen helfen, Ihre persönliche Handelspraxis zu stärken. Wir möchten Sie auch davor schützen, Fehler zu machen.

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